重要件微量:

  心甘情愿的注册日:2015年4月23日

  心甘情愿的价钱:元/张(含水流利钱率),水流利钱包含税。

  心甘情愿的报答日期:2015年4月29日

  第一体买卖日(2015年4月24日)心甘情愿的注册日,“冠城转债”将中止买卖和转股;提早心甘情愿的完全的后。,“冠城转债”将在上海贴壁纸买卖所摘牌。

大同市关城

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600067

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股吧

)利益有限公司(以下约分“公司”)的备有权益自2015年2月17日至2015年4月7日延续30个买卖一两天内有15个买卖日终结价钱不下面的本公司“冠城转债(110028)”(以下约分“冠城转债”)现期转股价钱的130%,地面公司的有折篷的

公司债

招股说明书协议书,已扳柄

可兑换货币

的心甘情愿的条目。本公司第九届董事会第二十增至三倍(暂时)接触报酬经过了《涉及提早心甘情愿的“冠城转债”的钞票》,确定行使公司可兑换货币的提早心甘情愿的权,对“心甘情愿的注册日”注册在册的“冠城转债”整个心甘情愿的。

  如今是由于LIS发行贴壁纸的办法。、《上海贴壁纸买卖所备有权益上市主力队员》和公司《可替换公司公司债券购买证募集说明书》的关于条目,就心甘情愿的关于事项向尽量的“冠城转债”持有人

公报

列举如下:

  一、心甘情愿的条目

  公司转投公司公司债券购买证控制的心甘情愿的条目:

  (1)期满心甘情愿的条目

  可替换公司债券可在期满后五的买卖一两天内发行。,该公司将心甘情愿的可替换公司债券。。

  (二)有养护心甘情愿的条目

  在替换音长,当发作随球一点条款时,,公司有权确定如以面值加现期应计利钱的价钱心甘情愿的整个或嫁妆未转股的可兑换货币:

  A、在替换音长,产生公司备有权益在一点延续三还价买卖日中至多十五的买卖日的终结价钱不下面的现期转股价钱的130%(含130%);

  B、当可替换公司债券的发行不替换时,结平减去。,000万元时。

  现期应计利钱的计算语句:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券持有者持其中的一部分可替换公司债券量;

  i:可替换公司债券现行金融票据利钱率;

  t:指的是利钱的天数。,即,现实的日历日从最大的的利钱给予日期到。

  产生备有权益价钱校准发作在前三还价买卖日,在校准前的买卖价钱和终结价的根据,校准后的买卖日是地面校准后的备有权益价钱计算的。。

  二、与可心甘情愿的公司债券心甘情愿的关于的事项。

  (1)心甘情愿的养护的获得

  公司备有权益自1月19日起进入备有权益让期,,从2015年2月17日至2015年4月7日延续三还价买卖日中十五的买卖日的终结价钱不下面的现期转股价钱(元/股)的130%,已心甘情愿的“冠城转债”的心甘情愿的养护。

  (二)心甘情愿的注册日

  这次心甘情愿的瞄准为2015年4月23日收盘后在中国1971贴壁纸注册结算有限责任公司上海重要官职(以下约分“中登上海重要官职”)注册在册的“冠城转债”的整个持有人。

  (三)心甘情愿的价钱

  地面公司的有折篷的公司公司债券购买证募集说明书》中涉及提早心甘情愿的的商定,心甘情愿的价钱为元/张(含水流利钱率),水流利钱包含税。。

  现期应计利钱的计算语句:IA=B×i×t/365

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换公司债券持有者持其中的一部分可替换公司债券量;

  i:可替换公司债券现行金融票据利钱率;

  t:指的是利钱的天数。,即,现实的日历日从最大的的利钱给予日期到。

  水流利钱IA=b*i*t/365=100**279/365=元/张

  利钱日:从2014年7月18日到2015年4月23日。

  海内不用说出资者和贴壁纸覆盖基金代扣所得税,推演公司被迫接受后,现实心甘情愿的价钱为人民币/张。,合格境外机构出资者QFII谴责(税10%,合营公司扣缴后的现实心甘情愿的价钱为人民币/张。,出资者除是你这么说的嘛!两种条款外,公司不扣缴所得税。,现实心甘情愿的价钱为人民币/张(纳税后心甘情愿的价钱I)。

  (四)心甘情愿的顺序

  该公司将《中国1971贴壁纸报》完毕前重行上市。、《上海贴壁纸报》和上海贴壁纸买卖所网站()上释放令“冠城转债”心甘情愿的微量公报至多3次,布告“冠城转债”持有人关于这次心甘情愿的的各项事项。

  当公司确定处决一切心甘情愿的时,,在第一体买卖日(2015年4月24日)心甘情愿的注册日一切在中登上海重要官职注册在册的“冠城转债”将整个被上冻。

  公司心甘情愿的后,,《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》和上海贴壁纸买卖所网站()上公报这次心甘情愿的产生和这次心甘情愿的对本公司的效果。

  (五)心甘情愿的报答日期:2015年4月29日

  本公司将付托中登上海重要官职经过其资产清算零碎向心甘情愿的日注册在册并在上海贴壁纸买卖所各部件办了委派买卖的持有人派发心甘情愿的款,同时记减持有人实质性的的“冠城转债”数额。已完全的概括委派买卖的出资者可收回,未办委派买卖的出资者将被心甘情愿的。,在委派的事务被处置晚年的,它将被他日发行。。

  (六)运输量和股权掉换

  心甘情愿的注册的第有朝一日(即2015年4月24日),“冠城转债”将中止买卖和转股。提早心甘情愿的完全的后。,“冠城转债”将在上海贴壁纸买卖所摘牌。

  三、与可替换公司债券申报关于的事项

  (1)替换价钱:可替换公司债券的替换价钱:元/股。

  (二)备有权益掉换信号和缩写

  可替换公司债券替换信号:190028;

  可替换公司债券掉换:冠城贴壁纸买卖所。

  (三)替换顺序

  1、备有权益换算申报该当如关于规定办。,经过上海贴壁纸买卖所买卖零碎,想要将是卡丽。

  2、持有人可以将本身存款内的冠城转债整个或嫁妆勤勉转为本公司备有权益。

  3、可替换公司债券替换单元是新闻快报单元。,弄虚作假的是1000元教派。,替换为共享的最小单位是共享。;在相同买卖一两天内屡次新闻快报备有掉期,兼并计算的利益让总量。。转股时不可替换1股的可兑换货币嫁妆,本公司将于转股申报日的次一体买卖日经过中国1971贴壁纸注册结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可替换公司债券是可替换公司债券的在市场上出售某物标的目的。,价钱是100元。,转股申报一经确实不克不及撤单。

  5、可替换公司债券申报是在股权掉换在前举行的。。可替换公司债券结平超越L日的当播音员,地面现实可替换公司债券的总数计算替换后的备有权益。

  涉及“冠城转债”转股详细相互关系事情详见公司2015年1月14日登载《中国1971贴壁纸报》、《上海贴壁纸报》及上海贴壁纸买卖所网站上的《大同市关城利益有限公司涉及“冠城转债”开端转股的公报》。

  四、吃或喝信息

  吃或喝机关:董事会重要官职

  吃或喝电话:0591-83350026

  格外地布告。

  大同市关城利益有限公司

  董事会

  2015年4月9日

(总编辑):HN888)

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